Tesouraria

Atribuições

Realizar pagamentos e recebimentos em nome da Prefeitura Municipal, de acordo com autorização do Chefe do Executivo; planeja, organizar e executar os serviços de Tesouraria da Prefeitura Municipal; solicitar quando necessário auxilio na execução dos seus serviços, comparar relatório de controle de extratos bancários, para assegurar a exatidão dos registros; manter, sob a sua guarda e em ordem, todos os documentos relativos as receitas e despesas que dão suporte aos balancetes, providenciar o pagamento, com pontualidade de todas as obrigações financeiras da Prefeitura Municipal, assinando como Chefe do Executivo, transferência e ordem de pagamento. Guia de recebimento, comunicar os pagamentos feitos, aos solicitantes, solicitar prestação de contas diárias, executar outras tarefas correlatas.